- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和3年9月29日 至 令和4年3月22日 | 当特定期間 自 令和4年3月23日 至 令和4年9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,228,835 | 29,624,686 |
| 受取利息 | - | 112,608 |
| 有価証券売買等損益 | 58,771,533 | △60,822,038 |
| 為替差損益 | 119,217,773 | 251,442,630 |
| 営業収益合計 | 203,218,141 | 220,357,886 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 568,619 | 555,422 |
| 委託者報酬 | 15,238,969 | 14,885,121 |
| その他費用 | 3,583,686 | 2,613,315 |
| 営業費用合計 | 19,391,274 | 18,053,858 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 183,826,867 | 202,304,028 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 183,826,867 | 202,304,028 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 183,826,867 | 202,304,028 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 4,128,149 | 20,489,508 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 186,569,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,908,284 | 14,893,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 22,908,284 | 14,893,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,983,992 | 60,680,061 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 5,983,992 | 60,680,061 |
| 分配金 | 10,053,182 | 24,431,803 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,569,828 | 298,165,755 |
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