- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/23-2026/03/23)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和7年3月22日 至 令和7年9月22日 | 当特定期間 自 令和7年9月23日 至 令和8年3月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,526,576 | 13,505,427 |
| 受取利息 | 1,009,928 | 996,980 |
| 有価証券売買等損益 | 172,734,184 | 176,371,039 |
| 為替差損益 | 20,711,479 | 72,649,916 |
| 営業収益合計 | 221,982,167 | 263,523,362 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 462,470 | 464,612 |
| 委託者報酬 | 12,394,158 | 12,451,578 |
| その他費用 | 2,297,582 | 2,286,138 |
| 営業費用合計 | 15,154,210 | 15,202,328 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 206,827,957 | 248,321,034 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 206,827,957 | 248,321,034 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 206,827,957 | 248,321,034 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 10,684,077 | 12,113,610 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 263,429,296 | 397,626,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,773 | 13,900,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 591,773 | 13,900,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,242,302 | 46,323,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 43,242,302 | 46,323,695 |
| 分配金 | 19,296,127 | 22,437,385 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,626,520 | 578,973,549 |
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