有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/03/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和5年3月21日 至 令和5年9月20日 | 当特定期間 自 令和5年9月21日 至 令和6年3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,087,678 | 30,339,223 |
| 受取利息 | 1,214,425 | 1,129,277 |
| 有価証券売買等損益 | 70,563,501 | 104,678,268 |
| 為替差損益 | 143,310,037 | 43,995,132 |
| 営業収益合計 | 245,175,641 | 180,141,900 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 501,532 | 613,910 |
| 委託者報酬 | 13,440,920 | 16,452,720 |
| その他費用 | 2,455,591 | 3,120,774 |
| 営業費用合計 | 16,398,043 | 20,187,404 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 228,777,598 | 159,954,496 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 228,777,598 | 159,954,496 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 228,777,598 | 159,954,496 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 3,937,524 | 2,995,780 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 184,267,966 | 375,378,055 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,251,410 | 86,361,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 26,251,410 | 86,361,786 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,597,961 | 20,861,394 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 15,597,961 | 20,861,394 |
| 分配金 | 44,383,434 | 35,985,823 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,378,055 | 561,851,340 |
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