有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/03/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年3月23日 至 令和4年9月20日 | 当特定期間 自 令和4年9月21日 至 令和5年3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,624,686 | 15,597,157 |
| 受取利息 | 112,608 | 1,590,613 |
| 有価証券売買等損益 | △60,822,038 | △9,653,174 |
| 為替差損益 | 251,442,630 | △72,670,117 |
| 営業収益合計 | 220,357,886 | △65,135,521 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 555,422 | 484,802 |
| 委託者報酬 | 14,885,121 | 12,992,553 |
| その他費用 | 2,613,315 | 2,960,916 |
| 営業費用合計 | 18,053,858 | 16,438,271 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 202,304,028 | △81,573,792 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 202,304,028 | △81,573,792 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 202,304,028 | △81,573,792 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 20,489,508 | △1,620,833 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 186,569,828 | 298,165,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,893,271 | 21,418,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 14,893,271 | 21,418,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,680,061 | 32,885,847 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 60,680,061 | 32,885,847 |
| 分配金 | 24,431,803 | 22,477,419 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,165,755 | 184,267,966 |
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