有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/21-2023/09/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年9月21日 至 令和5年3月20日 | 当特定期間 自 令和5年3月21日 至 令和5年9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,597,157 | 30,087,678 |
| 受取利息 | 1,590,613 | 1,214,425 |
| 有価証券売買等損益 | △9,653,174 | 70,563,501 |
| 為替差損益 | △72,670,117 | 143,310,037 |
| 営業収益合計 | △65,135,521 | 245,175,641 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 484,802 | 501,532 |
| 委託者報酬 | 12,992,553 | 13,440,920 |
| その他費用 | 2,960,916 | 2,455,591 |
| 営業費用合計 | 16,438,271 | 16,398,043 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △81,573,792 | 228,777,598 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △81,573,792 | 228,777,598 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △81,573,792 | 228,777,598 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,620,833 | 3,937,524 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 298,165,755 | 184,267,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,418,436 | 26,251,410 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 21,418,436 | 26,251,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,885,847 | 15,597,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 32,885,847 | 15,597,961 |
| 分配金 | 22,477,419 | 44,383,434 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,267,966 | 375,378,055 |
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