有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2024/09/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和5年9月21日 至 令和6年3月21日 | 当特定期間 自 令和6年3月22日 至 令和6年9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,339,223 | 31,819,765 |
| 受取利息 | 1,129,277 | 1,155,118 |
| 有価証券売買等損益 | 104,678,268 | 46,432,205 |
| 為替差損益 | 43,995,132 | △68,994,595 |
| 営業収益合計 | 180,141,900 | 10,412,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 613,910 | 621,119 |
| 委託者報酬 | 16,452,720 | 16,645,911 |
| その他費用 | 3,120,774 | 2,483,631 |
| 営業費用合計 | 20,187,404 | 19,750,661 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 159,954,496 | △9,338,168 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 159,954,496 | △9,338,168 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 159,954,496 | △9,338,168 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,995,780 | △3,746,127 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 375,378,055 | 561,851,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,361,786 | 17,002,122 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 86,361,786 | 17,002,122 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,861,394 | 51,351,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 20,861,394 | 51,351,801 |
| 分配金 | 35,985,823 | 8,754,728 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,851,340 | 513,154,892 |
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