- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/03/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年3月22日 至 令和6年9月20日 | 当特定期間 自 令和6年9月21日 至 令和7年3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,819,765 | 17,844,229 |
| 受取利息 | 1,155,118 | 1,483,887 |
| 有価証券売買等損益 | 46,432,205 | △206,427,323 |
| 為替差損益 | △68,994,595 | 27,663,218 |
| 営業収益合計 | 10,412,493 | △159,435,989 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 621,119 | 541,408 |
| 委託者報酬 | 16,645,911 | 14,509,797 |
| その他費用 | 2,483,631 | 2,293,310 |
| 営業費用合計 | 19,750,661 | 17,344,515 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,338,168 | △176,780,504 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,338,168 | △176,780,504 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,338,168 | △176,780,504 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △3,746,127 | △7,812,854 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 561,851,340 | 513,154,892 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,002,122 | 8,171,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 17,002,122 | 8,171,328 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,351,801 | 88,929,274 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 51,351,801 | 88,929,274 |
| 分配金 | 8,754,728 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 513,154,892 | 263,429,296 |
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