有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年4月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,728,383 |
| 株式 | 2,335,798,250 |
| 未収入金 | 7,976,583 |
| 未収配当金 | 23,677,500 |
| 流動資産合計 | 2,376,180,716 |
| 資産合計 | 2,376,180,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,151,644 |
| 未払収益分配金 | 18,799,416 |
| 未払受託者報酬 | 349,783 |
| 未払委託者報酬 | 7,906,136 |
| その他未払費用 | 447,966 |
| 流動負債合計 | 31,654,945 |
| 負債合計 | 31,654,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,700,480,816 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,955,045 |
| (分配準備積立金) | 580,920 |
| 元本等合計 | 2,344,525,771 |
| 純資産合計 | 2,344,525,771 |
| 負債純資産合計 | 2,376,180,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
