有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年10月24日現在 | 第7期 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 911,771 |
| コール・ローン | 306,803,344 | 362,475,707 |
| 株式 | 58,675,250,900 | 34,222,664,730 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,287,950 |
| 未収入金 | - | 1,586,200 |
| 未収配当金 | 366,079,000 | 329,866,700 |
| 前払金 | 5,939,340 | 14,759,000 |
| その他未収収益 | - | 4,585,640 |
| 差入委託証拠金 | 2,099,836 | - |
| 流動資産合計 | 59,356,172,420 | 34,939,137,698 |
| 資産合計 | 59,356,172,420 | 34,939,137,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,683,300 | - |
| 未払金 | 2,984,940 | 17,045,700 |
| 未払収益分配金 | 228,312,791 | 311,282,751 |
| 未払受託者報酬 | 9,006,002 | 7,011,921 |
| 未払委託者報酬 | 203,536,442 | 153,277,453 |
| 未払利息 | - | 51,210 |
| 受入担保金 | - | 108,634,365 |
| その他未払費用 | 11,870,592 | 9,553,709 |
| 流動負債合計 | 457,394,067 | 606,857,109 |
| 負債合計 | 457,394,067 | 606,857,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,824,273,973 | 29,236,633,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,074,504,380 | 5,095,646,822 |
| (分配準備積立金) | 12,041,803 | 2,740,737 |
| 元本等合計 | 58,898,778,353 | 34,332,280,589 |
| 純資産合計 | 58,898,778,353 | 34,332,280,589 |
| 負債純資産合計 | 59,356,172,420 | 34,939,137,698 |
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