有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年10月24日現在 | 第9期 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 877,651 | 886,114 |
| コール・ローン | 482,848,424 | 401,662,828 |
| 株式 | 37,590,375,450 | 66,669,045,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,668,600 |
| 未収入金 | 22,095,533 | 55,897,780 |
| 未収配当金 | 178,573,600 | 247,717,300 |
| その他未収収益 | 63,168 | 103,621 |
| 流動資産合計 | 38,274,833,826 | 67,381,981,843 |
| 資産合計 | 38,274,833,826 | 67,381,981,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,100 | - |
| 前受金 | 9,153,000 | 22,835,000 |
| 未払金 | 467,809 | 1,433,158 |
| 未払収益分配金 | 158,287,890 | 217,123,368 |
| 未払受託者報酬 | 5,454,137 | 6,495,390 |
| 未払委託者報酬 | 122,142,744 | 145,725,118 |
| 未払利息 | 114,124 | 60,675 |
| 受入担保金 | 286,378,050 | 137,241,510 |
| その他未払費用 | 5,749,454 | 2,421,832 |
| 流動負債合計 | 587,807,308 | 533,336,051 |
| 負債合計 | 587,807,308 | 533,336,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,326,951,369 | 22,092,302,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,360,075,149 | 44,756,343,098 |
| (分配準備積立金) | 13,498,615 | 14,784,615 |
| 元本等合計 | 37,687,026,518 | 66,848,645,792 |
| 純資産合計 | 37,687,026,518 | 66,848,645,792 |
| 負債純資産合計 | 38,274,833,826 | 67,381,981,843 |
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