有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年10月24日現在 | 第5期 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,092,207 | 213,538,481 |
| 株式 | 24,477,738,800 | 68,162,663,150 |
| 未収配当金 | 114,224,000 | 317,017,050 |
| 流動資産合計 | 24,698,055,007 | 68,693,218,681 |
| 資産合計 | 24,698,055,007 | 68,693,218,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,518,827 | 226,663,845 |
| 未払受託者報酬 | 2,526,794 | 6,227,320 |
| 未払委託者報酬 | 57,106,423 | 140,738,181 |
| その他未払費用 | 4,833,701 | 4,653,785 |
| 流動負債合計 | 119,985,745 | 378,283,131 |
| 負債合計 | 119,985,745 | 378,283,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,368,139,362 | 36,900,873,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,209,929,900 | 31,414,061,584 |
| (分配準備積立金) | 7,752,544 | 2,311,626 |
| 元本等合計 | 24,578,069,262 | 68,314,935,550 |
| 純資産合計 | 24,578,069,262 | 68,314,935,550 |
| 負債純資産合計 | 24,698,055,007 | 68,693,218,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
