有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年10月24日現在 | 第3期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,999,221 | 24,275,402 |
| 株式 | 2,676,748,930 | 4,629,192,740 |
| 未収配当金 | 19,462,600 | 43,854,500 |
| 流動資産合計 | 2,706,210,751 | 4,697,322,642 |
| 資産合計 | 2,706,210,751 | 4,697,322,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,426,050 | 35,938,937 |
| 未払受託者報酬 | 333,131 | 516,307 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,847 | 11,669,674 |
| その他未払費用 | 396,535 | 1,001,941 |
| 流動負債合計 | 21,685,563 | 49,126,859 |
| 負債合計 | 21,685,563 | 49,126,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,278,641,410 | 4,619,099,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △594,116,222 | 29,096,617 |
| (分配準備積立金) | 1,311,209 | 455,680 |
| 元本等合計 | 2,684,525,188 | 4,648,195,783 |
| 純資産合計 | 2,684,525,188 | 4,648,195,783 |
| 負債純資産合計 | 2,706,210,751 | 4,697,322,642 |
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