有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年4月24日現在 | 第4期 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,275,402 | 106,092,207 |
| 株式 | 4,629,192,740 | 24,477,738,800 |
| 未収配当金 | 43,854,500 | 114,224,000 |
| 流動資産合計 | 4,697,322,642 | 24,698,055,007 |
| 資産合計 | 4,697,322,642 | 24,698,055,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,938,937 | 55,518,827 |
| 未払受託者報酬 | 516,307 | 2,526,794 |
| 未払委託者報酬 | 11,669,674 | 57,106,423 |
| その他未払費用 | 1,001,941 | 4,833,701 |
| 流動負債合計 | 49,126,859 | 119,985,745 |
| 負債合計 | 49,126,859 | 119,985,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,619,099,166 | 19,368,139,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,096,617 | 5,209,929,900 |
| (分配準備積立金) | 455,680 | 7,752,544 |
| 元本等合計 | 4,648,195,783 | 24,578,069,262 |
| 純資産合計 | 4,648,195,783 | 24,578,069,262 |
| 負債純資産合計 | 4,697,322,642 | 24,698,055,007 |
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