有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年4月24日現在 | 第2期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,728,383 | 9,999,221 |
| 株式 | 2,335,798,250 | 2,676,748,930 |
| 未収入金 | 7,976,583 | - |
| 未収配当金 | 23,677,500 | 19,462,600 |
| 流動資産合計 | 2,376,180,716 | 2,706,210,751 |
| 資産合計 | 2,376,180,716 | 2,706,210,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,151,644 | - |
| 未払収益分配金 | 18,799,416 | 13,426,050 |
| 未払受託者報酬 | 349,783 | 333,131 |
| 未払委託者報酬 | 7,906,136 | 7,529,847 |
| その他未払費用 | 447,966 | 396,535 |
| 流動負債合計 | 31,654,945 | 21,685,563 |
| 負債合計 | 31,654,945 | 21,685,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,480,816 | 3,278,641,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,955,045 | △594,116,222 |
| (分配準備積立金) | 580,920 | 1,311,209 |
| 元本等合計 | 2,344,525,771 | 2,684,525,188 |
| 純資産合計 | 2,344,525,771 | 2,684,525,188 |
| 負債純資産合計 | 2,376,180,716 | 2,706,210,751 |
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