有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年4月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年9月末日 | 742,346,092 | - | 2,344.60 | - | 2,348 |
| 10月末日 | 1,105,261,758 | - | 2,327.97 | - | 2,324 |
| 11月末日 | 1,968,841,226 | - | 2,491.38 | - | 2,494 |
| 12月末日 | 2,722,877,666 | - | 2,652.26 | - | 2,662 |
| 2022年1月末日 | 2,847,279,770 | - | 2,249.75 | - | 2,266 |
| 2月末日 | 2,924,283,333 | - | 2,176.11 | - | 2,177 |
| 3月末日 | 2,539,859,704 | - | 2,296.75 | - | 2,297 |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 2,344,525,771 | 2,363,325,187 | 2,120.12 | 2,137.12 | 2,116 |
| 4月末日 | 2,349,471,903 | - | 2,124.59 | - | 2,121 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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