有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)

①【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末(2022年4月24日)	2,344,525,771	2,363,325,187	2,120.12	2,137.12	2,116
第2計算期間末(2022年10月24日)	2,684,525,188	2,697,951,238	1,999.49	2,009.49	2,000
第3計算期間末(2023年4月24日)	4,648,195,783	4,684,134,720	2,457.38	2,476.38	2,459
第4計算期間末(2023年10月24日)	24,578,069,262	24,633,588,089	3,098.89	3,105.89	3,100
2023年10月末日	23,720,886,628	-	2,917.55	-	2,917
11月末日	26,689,324,744	-	3,678.70	-	3,675
12月末日	31,544,998,155	-	3,840.62	-	3,840
2024年1月末日	43,879,414,180	-	4,216.13	-	4,210
2月末日	65,853,177,532	-	4,800.73	-	4,805
3月末日	72,343,463,374	-	5,096.40	-	5,120
第5計算期間末(2024年4月24日)	68,314,935,550	68,541,599,395	4,520.90	4,535.90	4,535
4月末日	70,730,982,224	-	4,537.59	-	4,540
5月末日	75,736,305,889	-	4,774.00	-	4,775
6月末日	70,312,019,462	-	4,830.70	-	4,830
7月末日	61,881,136,959	-	4,205.02	-	4,205
8月末日	62,228,587,570	-	3,951.06	-	3,955
9月末日	59,258,555,322	-	3,624.81	-	3,630
第6計算期間末(2024年10月24日)	58,898,778,353	59,127,091,144	1,805.82	1,812.82	1,804
10月末日	61,621,757,896	-	1,931.84	-	1,916

(注1)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
(注2)2024年10月11日付で受益権口数1口につき、2口の割合をもって再分割を行っております。