有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)

①【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (円)	東京証券 取引所 市場相場
第1計算期間末 (2022年4月24日)	2,344,525,771	2,363,325,187	2,120.12	2,137.12	2,116
第2計算期間末 (2022年10月24日)	2,684,525,188	2,697,951,238	1,999.49	2,009.49	2,000
第3計算期間末 (2023年4月24日)	4,648,195,783	4,684,134,720	2,457.38	2,476.38	2,459
第4計算期間末 (2023年10月24日)	24,578,069,262	24,633,588,089	3,098.89	3,105.89	3,100
第5計算期間末 (2024年4月24日)	68,314,935,550	68,541,599,395	4,520.90	4,535.90	4,535
2024年4月末日	70,730,982,224	-	4,537.59	-	4,540
5月末日	75,736,305,889	-	4,774.00	-	4,775
6月末日	70,312,019,462	-	4,830.70	-	4,830
7月末日	61,881,136,959	-	4,205.02	-	4,205
8月末日	62,228,587,570	-	3,951.06	-	3,955
9月末日	59,258,555,322	-	3,624.81	-	3,630
第6計算期間末 (2024年10月24日)	58,898,778,353	59,127,091,144	1,805.82	1,812.82	1,804
10月末日	61,621,757,896	-	1,931.84	-	1,916
11月末日	52,108,459,503	-	1,701.64	-	1,705
12月末日	53,429,379,663	-	1,767.79	-	1,767
2025年1月末日	51,866,409,510	-	1,806.58	-	1,807
2月末日	45,455,353,186	-	1,736.68	-	1,733
3月末日	38,455,652,933	-	1,554.62	-	1,561
第7計算期間末 (2025年4月24日)	34,332,280,589	34,643,563,340	1,433.81	1,446.81	1,428
4月末日	35,663,671,527	-	1,479.57	-	1,478

(注1)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
(注2)2024年10月11日付で受益権口数1口につき、2口の割合をもって再分割を行っております。