有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年10月末日 | 1,105,261,758 | - | 2,327.97 | - | 2,324 |
| 11月末日 | 1,968,841,226 | - | 2,491.38 | - | 2,494 |
| 12月末日 | 2,722,877,666 | - | 2,652.26 | - | 2,662 |
| 2022年1月末日 | 2,847,279,770 | - | 2,249.75 | - | 2,266 |
| 2月末日 | 2,924,283,333 | - | 2,176.11 | - | 2,177 |
| 3月末日 | 2,539,859,704 | - | 2,296.75 | - | 2,297 |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 2,344,525,771 | 2,363,325,187 | 2,120.12 | 2,137.12 | 2,116 |
| 4月末日 | 2,349,471,903 | - | 2,124.59 | - | 2,121 |
| 5月末日 | 2,655,155,617 | - | 2,240.60 | - | 2,236 |
| 6月末日 | 2,276,456,677 | - | 1,921.03 | - | 1,919 |
| 7月末日 | 2,260,499,808 | - | 2,044.19 | - | 2,046 |
| 8月末日 | 2,302,474,218 | - | 2,082.14 | - | 2,082 |
| 9月末日 | 2,336,683,220 | - | 1,847.15 | - | 1,844 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 2,684,525,188 | 2,697,951,238 | 1,999.49 | 2,009.49 | 2,000 |
| 10月末日 | 2,753,811,032 | - | 2,051.10 | - | 2,047 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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