有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 2,344,525,771 | 2,363,325,187 | 2,120.12 | 2,137.12 | 2,116 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 2,684,525,188 | 2,697,951,238 | 1,999.49 | 2,009.49 | 2,000 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 4,648,195,783 | 4,684,134,720 | 2,457.38 | 2,476.38 | 2,459 |
| 2023年4月末日 | 4,681,186,192 | - | 2,375.19 | - | 2,373 |
| 5月末日 | 11,853,100,663 | - | 2,967.82 | - | 2,956 |
| 6月末日 | 15,458,972,343 | - | 3,228.74 | - | 3,230 |
| 7月末日 | 23,909,127,889 | - | 3,297.47 | - | 3,295 |
| 8月末日 | 26,256,545,450 | - | 3,229.19 | - | 3,225 |
| 9月末日 | 25,063,780,968 | - | 3,097.65 | - | 3,095 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 24,578,069,262 | 24,633,588,089 | 3,098.89 | 3,105.89 | 3,100 |
| 10月末日 | 23,720,886,628 | - | 2,917.55 | - | 2,917 |
| 11月末日 | 26,689,324,744 | - | 3,678.70 | - | 3,675 |
| 12月末日 | 31,544,998,155 | - | 3,840.62 | - | 3,840 |
| 2024年1月末日 | 43,879,414,180 | - | 4,216.13 | - | 4,210 |
| 2月末日 | 65,853,177,532 | - | 4,800.73 | - | 4,805 |
| 3月末日 | 72,343,463,374 | - | 5,096.40 | - | 5,120 |
| 第5計算期間末 (2024年4月24日) | 68,314,935,550 | 68,541,599,395 | 4,520.90 | 4,535.90 | 4,535 |
| 4月末日 | 70,730,982,224 | - | 4,537.59 | - | 4,540 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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