有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 2,344,525,771 | 2,363,325,187 | 2,120.12 | 2,137.12 | 2,116 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 2,684,525,188 | 2,697,951,238 | 1,999.49 | 2,009.49 | 2,000 |
| 2022年10月末日 | 2,753,811,032 | - | 2,051.10 | - | 2,047 |
| 11月末日 | 3,201,502,789 | - | 2,253.24 | - | 2,253 |
| 12月末日 | 3,531,068,142 | - | 2,036.53 | - | 2,038 |
| 2023年1月末日 | 3,935,119,762 | - | 2,269.57 | - | 2,268 |
| 2月末日 | 4,131,514,305 | - | 2,382.86 | - | 2,378 |
| 3月末日 | 4,652,027,303 | - | 2,565.08 | - | 2,567 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 4,648,195,783 | 4,684,134,720 | 2,457.38 | 2,476.38 | 2,459 |
| 4月末日 | 4,681,186,192 | - | 2,375.19 | - | 2,373 |
| 5月末日 | 11,853,100,663 | - | 2,967.82 | - | 2,956 |
| 6月末日 | 15,458,972,343 | - | 3,228.74 | - | 3,230 |
| 7月末日 | 23,909,127,889 | - | 3,297.47 | - | 3,295 |
| 8月末日 | 26,256,545,450 | - | 3,229.19 | - | 3,225 |
| 9月末日 | 25,063,780,968 | - | 3,097.65 | - | 3,095 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 24,578,069,262 | 24,633,588,089 | 3,098.89 | 3,105.89 | 3,100 |
| 10月末日 | 23,720,886,628 | - | 2,917.55 | - | 2,917 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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