有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)

①【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (円)	東京証券 取引所 市場相場
第1計算期間末 (2022年4月24日)	2,344,525,771	2,363,325,187	2,120.12	2,137.12	2,116
第2計算期間末 (2022年10月24日)	2,684,525,188	2,697,951,238	1,999.49	2,009.49	2,000
第3計算期間末 (2023年4月24日)	4,648,195,783	4,684,134,720	2,457.38	2,476.38	2,459
第4計算期間末 (2023年10月24日)	24,578,069,262	24,633,588,089	3,098.89	3,105.89	3,100
第5計算期間末 (2024年4月24日)	68,314,935,550	68,541,599,395	4,520.90	4,535.90	4,535
第6計算期間末 (2024年10月24日)	58,898,778,353	59,127,091,144	1,805.82	1,812.82	1,804
第7計算期間末 (2025年4月24日)	34,332,280,589	34,643,563,340	1,433.81	1,446.81	1,428
2025年4月末日	35,663,671,527	-	1,479.57	-	1,478
5月末日	42,775,529,058	-	1,644.28	-	1,643
6月末日	41,075,875,572	-	1,964.42	-	1,962
7月末日	38,070,796,175	-	1,948.96	-	1,951
8月末日	36,185,464,495	-	1,893.09	-	1,895
9月末日	39,297,285,313	-	2,192.53	-	2,195
第8計算期間末 (2025年10月24日)	37,687,026,518	37,845,314,408	2,380.92	2,390.92	2,383
10月末日	43,330,680,567	-	2,667.17	-	2,664
11月末日	38,930,414,999	-	2,396.37	-	2,395
12月末日	39,464,514,618	-	2,581.06	-	2,580
2026年1月末日	52,231,960,392	-	3,146.31	-	3,152
2月末日	57,843,284,924	-	3,470.90	-	3,467
3月末日	46,084,127,506	-	2,890.32	-	2,910
第9計算期間末 (2026年4月24日)	66,848,645,792	67,065,769,160	3,694.60	3,706.60	3,700
4月末日	65,630,267,064	-	3,651.44	-	3,643

(注1)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
(注2)2024年10月11日付で受益権口数1口につき、2口の割合をもって再分割を行っております。