- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
【東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年 2月10日現在] | 第2期 [2022年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,250,781,742 | 2,040,929,086 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,687,464 | |||
| 未収入金 | 11,214,829 | 26,376,168 | |||
| 流動資産合計 | 2,261,996,571 | 2,079,992,718 | |||
| 資産合計 | 2,261,996,571 | 2,079,992,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,991,506 | 1,468,348 | |||
| 未払解約金 | - | 7,189,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,392 | 284,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,981,949 | 18,787,851 | |||
| その他未払費用 | 66,488 | 113,770 | |||
| 流動負債合計 | 26,206,335 | 27,844,516 | |||
| 負債合計 | 26,206,335 | 27,844,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,257,047,302 | ※1 2,158,906,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,257,066 | ※2 △106,758,082 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,493,205 | |||
| 元本等合計 | 2,235,790,236 | 2,052,148,202 | |||
| 純資産合計 | 2,235,790,236 | 2,052,148,202 | |||
| 負債純資産合計 | 2,261,996,571 | 2,079,992,718 | |||
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