有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)
【東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2023年 8月10日現在] | 第5期 [2024年 2月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,947,570,266 | 1,408,574,903 | |||
| 未収入金 | 17,994,735 | 17,494,665 | |||
| 流動資産合計 | 1,965,565,001 | 1,426,069,568 | |||
| 資産合計 | 1,965,565,001 | 1,426,069,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 53,388,901 | 16,906,649 | |||
| 未払金 | 2,427 | - | |||
| 未払解約金 | - | 2,636,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 266,559 | 220,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,592,870 | 14,523,529 | |||
| その他未払費用 | 106,529 | 87,930 | |||
| 流動負債合計 | 71,357,286 | 34,374,514 | |||
| 負債合計 | 71,357,286 | 34,374,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,989,223,320 | ※1 1,451,225,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △95,015,605 | ※2 △59,530,840 | |||
| (分配準備積立金) | 16,071,891 | 14,765,050 | |||
| 元本等合計 | 1,894,207,715 | 1,391,695,054 | |||
| 純資産合計 | 1,894,207,715 | 1,391,695,054 | |||
| 負債純資産合計 | 1,965,565,001 | 1,426,069,568 | |||
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