有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/11-2023/08/10)
【東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2023年 2月10日現在] | 第4期 [2023年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,071,594,610 | 1,947,570,266 | |||
| 派生商品評価勘定 | 904,176 | - | |||
| 未収入金 | 49,234,875 | 17,994,735 | |||
| 流動資産合計 | 2,121,733,661 | 1,965,565,001 | |||
| 資産合計 | 2,121,733,661 | 1,965,565,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,546,467 | 53,388,901 | |||
| 未払金 | - | 2,427 | |||
| 未払解約金 | 30,494,725 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 278,045 | 266,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,350,986 | 17,592,870 | |||
| その他未払費用 | 111,119 | 106,529 | |||
| 流動負債合計 | 69,781,342 | 71,357,286 | |||
| 負債合計 | 69,781,342 | 71,357,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,111,815,186 | ※1 1,989,223,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △59,862,867 | ※2 △95,015,605 | |||
| (分配準備積立金) | 13,496,982 | 16,071,891 | |||
| 元本等合計 | 2,051,952,319 | 1,894,207,715 | |||
| 純資産合計 | 2,051,952,319 | 1,894,207,715 | |||
| 負債純資産合計 | 2,121,733,661 | 1,965,565,001 | |||
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