東京海上・気候変動対応株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/05/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 [2022年 8月10日現在]	第3期 [2023年 2月10日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,040,929,086	2,071,594,610
		派生商品評価勘定		12,687,464	904,176
		未収入金		26,376,168	49,234,875
		流動資産合計		2,079,992,718	2,121,733,661
	資産合計			2,079,992,718	2,121,733,661
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,468,348	20,546,467
		未払解約金		7,189,885	30,494,725
		未払受託者報酬		284,662	278,045
		未払委託者報酬		18,787,851	18,350,986
		その他未払費用		113,770	111,119
		流動負債合計		27,844,516	69,781,342
	負債合計			27,844,516	69,781,342
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,158,906,284	※1 2,111,815,186
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △106,758,082	※2 △59,862,867
			(分配準備積立金)	5,493,205	13,496,982
		元本等合計		2,052,148,202	2,051,952,319
	純資産合計			2,052,148,202	2,051,952,319
負債純資産合計				2,079,992,718	2,121,733,661

開示資料

決算

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