有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2024/08/13)
【東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2024年 2月13日現在] | 第6期 [2024年 8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,408,574,903 | 1,081,355,752 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,286,415 | |||
| 未収入金 | 17,494,665 | 15,364,113 | |||
| 流動資産合計 | 1,426,069,568 | 1,140,006,280 | |||
| 資産合計 | 1,426,069,568 | 1,140,006,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,906,649 | - | |||
| 未払解約金 | 2,636,355 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 220,051 | 178,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,523,529 | 11,779,890 | |||
| その他未払費用 | 87,930 | 71,306 | |||
| 流動負債合計 | 34,374,514 | 12,029,679 | |||
| 負債合計 | 34,374,514 | 12,029,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,451,225,894 | ※1 1,169,332,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △59,530,840 | ※2 △41,355,712 | |||
| (分配準備積立金) | 14,765,050 | 14,299,611 | |||
| 元本等合計 | 1,391,695,054 | 1,127,976,601 | |||
| 純資産合計 | 1,391,695,054 | 1,127,976,601 | |||
| 負債純資産合計 | 1,426,069,568 | 1,140,006,280 | |||
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