有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/11-2025/08/12)
【東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2025年 2月10日現在] | 第8期 [2025年 8月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 980,316,893 | 888,563,826 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,654,464 | 1,870,526 | |||
| 未収入金 | 38,031,269 | 9,307,869 | |||
| 流動資産合計 | 1,035,002,626 | 899,742,221 | |||
| 資産合計 | 1,035,002,626 | 899,742,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,099,406 | |||
| 未払金 | - | 38,372 | |||
| 未払解約金 | 27,768,405 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 152,271 | 128,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,049,776 | 8,501,316 | |||
| その他未払費用 | 60,817 | 51,430 | |||
| 流動負債合計 | 38,031,269 | 9,819,339 | |||
| 負債合計 | 38,031,269 | 9,819,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 979,961,210 | ※1 844,141,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,010,147 | 45,781,482 | |||
| (分配準備積立金) | 16,786,901 | 22,320,263 | |||
| 元本等合計 | 996,971,357 | 889,922,882 | |||
| 純資産合計 | 996,971,357 | 889,922,882 | |||
| 負債純資産合計 | 1,035,002,626 | 899,742,221 | |||
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