有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)
【東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2024年 8月13日現在] | 第7期 [2025年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,081,355,752 | 980,316,893 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,286,415 | 16,654,464 | |||
| 未収入金 | 15,364,113 | 38,031,269 | |||
| 流動資産合計 | 1,140,006,280 | 1,035,002,626 | |||
| 資産合計 | 1,140,006,280 | 1,035,002,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 27,768,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,483 | 152,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,779,890 | 10,049,776 | |||
| その他未払費用 | 71,306 | 60,817 | |||
| 流動負債合計 | 12,029,679 | 38,031,269 | |||
| 負債合計 | 12,029,679 | 38,031,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,169,332,313 | ※1 979,961,210 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,355,712 | ※2 17,010,147 | |||
| (分配準備積立金) | 14,299,611 | 16,786,901 | |||
| 元本等合計 | 1,127,976,601 | 996,971,357 | |||
| 純資産合計 | 1,127,976,601 | 996,971,357 | |||
| 負債純資産合計 | 1,140,006,280 | 1,035,002,626 | |||
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