有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月4日-令和4年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,184,878,308	1.0320	2,254,844,335	0.9933	2,170,239,623	100.17

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,797,596,060	1.0312	8,041,325,203	0.9933	7,745,352,166	100.09

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09