有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,745,802,839	1.1789	2,058,128,725	1.1986	2,092,519,282	104.47

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,888,888,187	1.1790	8,122,022,841	1.1986	8,257,021,380	100.09

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.47
合 計	104.47

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09