有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	982,901,013	1.4048	1,380,781,086	1.4493	1,424,518,438	102.38

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,634,504,730	1.4046	6,509,672,488	1.4493	6,716,787,705	100.08

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.38
合 計	102.38

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08