有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	336,533,228	1.9655	661,460,962	1.9947	671,282,829	101.70

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,322,745,041	1.9653	4,564,934,367	1.9947	4,633,179,533	100.08

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.70
合 計	101.70

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08