有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,790,844,277	1.1403	2,042,102,598	1.1546	2,067,708,802	101.75

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,535,902,360	1.1403	8,593,218,925	1.1546	8,700,952,864	100.10

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.75
合 計	101.75

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10