有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	599,080,773	1.6176	969,073,059	1.5688	939,837,916	97.15

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,123,966,309	1.6173	5,052,699,588	1.5688	4,900,878,345	100.09

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.15
合 計	97.15

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09