有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/11-2025/08/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	513,662,518	1.7025	874,561,705	1.6942	870,247,037	99.17

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・気候変動対応株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,823,093,595	1.7024	4,806,316,022	1.6942	4,782,885,168	100.08

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08