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【提出】: 2022/05/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	当期 (2022年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,735,184
親投資信託受益証券	1,424,719,193
流動資産合計	1,440,454,377
資産合計	1,440,454,377
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	41,324
未払委託者報酬	2,410,586
未払利息	38
その他未払費用	66,597
流動負債合計	2,518,545
負債合計	2,518,545
純資産の部
元本等
元本	1,806,315,892
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△368,380,060
(分配準備積立金)	58,108,261
元本等合計	1,437,935,832
純資産合計	1,437,935,832
負債純資産合計	1,440,454,377

開示資料

決算

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