有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 8月25日現在) | 当期 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,269,453,124 | 10,465,848,392 |
| 親投資信託受益証券 | 59,721,678,779 | 254,818,555,660 |
| 未収利息 | 21,761 | 172,041 |
| 流動資産合計 | 61,991,153,664 | 265,284,576,093 |
| 資産合計 | 61,991,153,664 | 265,284,576,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,878,677,647 | 7,718,293,669 |
| 未払解約金 | 121,316,917 | 271,377,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,281 | 6,391,577 |
| 未払委託者報酬 | 83,491,610 | 372,841,961 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 2,085,137,455 | 8,369,124,699 |
| 負債合計 | 2,085,137,455 | 8,369,124,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,966,941,179 | 192,957,341,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,939,075,030 | 63,958,109,652 |
| (分配準備積立金) | 1,439,305,607 | 26,288,369 |
| 元本等合計 | 59,906,016,209 | 256,915,451,394 |
| 純資産合計 | 59,906,016,209 | 256,915,451,394 |
| 負債純資産合計 | 61,991,153,664 | 265,284,576,093 |
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