有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 8月26日現在) | 当期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,204,065 | 480,049,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,446,144,569 | 12,385,259,754 |
| 未収利息 | 434 | 4,603 |
| 流動資産合計 | 4,542,349,068 | 12,865,313,701 |
| 資産合計 | 4,542,349,068 | 12,865,313,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,191,024 | 310,147,598 |
| 未払解約金 | 286,245 | 3,553,899 |
| 未払受託者報酬 | 127,600 | 292,537 |
| 未払委託者報酬 | 7,443,340 | 17,064,628 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 51,268,209 | 331,278,662 |
| 負債合計 | 51,268,209 | 331,278,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,319,102,408 | 10,338,253,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,978,451 | 2,195,781,758 |
| (分配準備積立金) | 1,068,379,813 | 1,395,286,563 |
| 元本等合計 | 4,491,080,859 | 12,534,035,039 |
| 純資産合計 | 4,491,080,859 | 12,534,035,039 |
| 負債純資産合計 | 4,542,349,068 | 12,865,313,701 |
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