有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月25日現在) | 当期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,193,465 | 68,874,487 |
| 親投資信託受益証券 | 3,398,641,798 | 4,187,255,645 |
| 流動資産合計 | 3,410,835,263 | 4,256,130,132 |
| 資産合計 | 3,410,835,263 | 4,256,130,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 41,330,021 |
| 未払解約金 | 26 | 16,182 |
| 未払受託者報酬 | 99,052 | 117,872 |
| 未払委託者報酬 | 5,777,847 | 6,875,842 |
| 未払利息 | 36 | 203 |
| その他未払費用 | 165,915 | 202,059 |
| 流動負債合計 | 6,042,876 | 48,542,179 |
| 負債合計 | 6,042,876 | 48,542,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,204,835,734 | 4,133,002,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △800,043,347 | 74,585,834 |
| (分配準備積立金) | 164,874,420 | 814,767,691 |
| 元本等合計 | 3,404,792,387 | 4,207,587,953 |
| 純資産合計 | 3,404,792,387 | 4,207,587,953 |
| 負債純資産合計 | 3,410,835,263 | 4,256,130,132 |
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