有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 2月25日現在) | 当期 (2025年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 480,049,344 | 2,269,453,124 |
| 親投資信託受益証券 | 12,385,259,754 | 59,721,678,779 |
| 未収利息 | 4,603 | 21,761 |
| 流動資産合計 | 12,865,313,701 | 61,991,153,664 |
| 資産合計 | 12,865,313,701 | 61,991,153,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,147,598 | 1,878,677,647 |
| 未払解約金 | 3,553,899 | 121,316,917 |
| 未払受託者報酬 | 292,537 | 1,431,281 |
| 未払委託者報酬 | 17,064,628 | 83,491,610 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 331,278,662 | 2,085,137,455 |
| 負債合計 | 331,278,662 | 2,085,137,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,338,253,281 | 46,966,941,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,195,781,758 | 12,939,075,030 |
| (分配準備積立金) | 1,395,286,563 | 1,439,305,607 |
| 元本等合計 | 12,534,035,039 | 59,906,016,209 |
| 純資産合計 | 12,534,035,039 | 59,906,016,209 |
| 負債純資産合計 | 12,865,313,701 | 61,991,153,664 |
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