有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月27日現在) | 当期 (2023年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,280,292 | 12,193,465 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,362,579 | 3,398,641,798 |
| 流動資産合計 | 2,155,642,871 | 3,410,835,263 |
| 資産合計 | 2,155,642,871 | 3,410,835,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 26 |
| 未払受託者報酬 | 53,649 | 99,052 |
| 未払委託者報酬 | 3,129,407 | 5,777,847 |
| 未払利息 | 55 | 36 |
| その他未払費用 | 138,370 | 165,915 |
| 流動負債合計 | 3,321,481 | 6,042,876 |
| 負債合計 | 3,321,481 | 6,042,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,769,313 | 4,204,835,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △809,447,923 | △800,043,347 |
| (分配準備積立金) | 33,825,938 | 164,874,420 |
| 元本等合計 | 2,152,321,390 | 3,404,792,387 |
| 純資産合計 | 2,152,321,390 | 3,404,792,387 |
| 負債純資産合計 | 2,155,642,871 | 3,410,835,263 |
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