有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月25日現在) | 当期 (2022年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,735,184 | 12,235,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,719,193 | 2,442,358,622 |
| 流動資産合計 | 1,440,454,377 | 2,454,594,539 |
| 資産合計 | 1,440,454,377 | 2,454,594,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,324 | 68,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,586 | 4,003,815 |
| 未払利息 | 38 | 31 |
| その他未払費用 | 66,597 | 118,005 |
| 流動負債合計 | 2,518,545 | 4,190,490 |
| 負債合計 | 2,518,545 | 4,190,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,806,315,892 | 2,989,711,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,380,060 | △539,307,788 |
| (分配準備積立金) | 58,108,261 | 59,424,743 |
| 元本等合計 | 1,437,935,832 | 2,450,404,049 |
| 純資産合計 | 1,437,935,832 | 2,450,404,049 |
| 負債純資産合計 | 1,440,454,377 | 2,454,594,539 |
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