有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月25日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2022年3月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,321,144 |
| 親投資信託受益証券 | 952,961,219 |
| 派生商品評価勘定 | 6,836,860 |
| 未収入金 | 224,559 |
| 流動資産合計 | 990,343,782 |
| 資産合計 | 990,343,782 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 362 |
| 未払受託者報酬 | 99,593 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,110 |
| その他未払費用 | 6,344 |
| 流動負債合計 | 3,393,409 |
| 負債合計 | 3,393,409 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,386,124,494 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,174,121 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 986,950,373 |
| 純資産合計 | 986,950,373 |
| 負債純資産合計 | 990,343,782 |
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