有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/07-2024/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月6日現在 | 当期 2024年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,520,745 | 23,744,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,077,105 | 1,242,412,464 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,884 |
| 流動資産合計 | 1,126,597,850 | 1,266,173,193 |
| 資産合計 | 1,126,597,850 | 1,266,173,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,601,540 | 1,335,303 |
| 未払金 | 66,412 | - |
| 未払解約金 | 33,595 | 89,780 |
| 未払受託者報酬 | 103,648 | 104,297 |
| 未払委託者報酬 | 3,421,001 | 3,442,331 |
| その他未払費用 | 6,599 | 6,641 |
| 流動負債合計 | 19,232,795 | 4,978,352 |
| 負債合計 | 19,232,795 | 4,978,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,310,875 | 1,529,643,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △450,945,820 | △268,449,070 |
| (分配準備積立金) | 2,577,775 | 3,018,356 |
| 元本等合計 | 1,107,365,055 | 1,261,194,841 |
| 純資産合計 | 1,107,365,055 | 1,261,194,841 |
| 負債純資産合計 | 1,126,597,850 | 1,266,173,193 |
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