有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/07-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月6日現在 | 当期 2023年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,913,230 | 22,812,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,656,722 | 1,059,370,131 |
| 未収入金 | - | 27,390 |
| 流動資産合計 | 1,057,569,952 | 1,082,210,458 |
| 資産合計 | 1,057,569,952 | 1,082,210,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,806,954 | 11,238,343 |
| 未払金 | - | 466,819 |
| 未払受託者報酬 | 96,993 | 93,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,201,465 | 3,069,557 |
| その他未払費用 | 6,177 | 5,930 |
| 流動負債合計 | 28,111,589 | 14,873,653 |
| 負債合計 | 28,111,589 | 14,873,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,715,773,698 | 1,693,059,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △686,315,335 | △625,722,293 |
| (分配準備積立金) | 212,844 | 461,467 |
| 元本等合計 | 1,029,458,363 | 1,067,336,805 |
| 純資産合計 | 1,029,458,363 | 1,067,336,805 |
| 負債純資産合計 | 1,057,569,952 | 1,082,210,458 |
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