有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月6日現在 | 当期 2023年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,812,937 | 21,520,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,370,131 | 1,105,077,105 |
| 未収入金 | 27,390 | - |
| 流動資産合計 | 1,082,210,458 | 1,126,597,850 |
| 資産合計 | 1,082,210,458 | 1,126,597,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,238,343 | 15,601,540 |
| 未払金 | 466,819 | 66,412 |
| 未払解約金 | - | 33,595 |
| 未払受託者報酬 | 93,004 | 103,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,069,557 | 3,421,001 |
| その他未払費用 | 5,930 | 6,599 |
| 流動負債合計 | 14,873,653 | 19,232,795 |
| 負債合計 | 14,873,653 | 19,232,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,059,098 | 1,558,310,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △625,722,293 | △450,945,820 |
| (分配準備積立金) | 461,467 | 2,577,775 |
| 元本等合計 | 1,067,336,805 | 1,107,365,055 |
| 純資産合計 | 1,067,336,805 | 1,107,365,055 |
| 負債純資産合計 | 1,082,210,458 | 1,126,597,850 |
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