有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月6日現在 | 当期 2025年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,692,424 | 22,355,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,248,709,002 | 1,302,845,459 |
| 派生商品評価勘定 | 16,992,077 | - |
| 未収入金 | 1,115,038 | - |
| 流動資産合計 | 1,315,508,541 | 1,325,201,429 |
| 資産合計 | 1,315,508,541 | 1,325,201,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,330,482 | 12,170,858 |
| 未払金 | - | 13,362 |
| 未払解約金 | 960,310 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 118,524 | 125,680 |
| 未払委託者報酬 | 3,911,848 | 4,147,858 |
| その他未払費用 | 7,552 | 8,014 |
| 流動負債合計 | 8,328,716 | 16,565,772 |
| 負債合計 | 8,328,716 | 16,565,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,077,888 | 1,324,808,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,898,063 | △16,172,783 |
| (分配準備積立金) | 48,118,346 | 138,239,283 |
| 元本等合計 | 1,307,179,825 | 1,308,635,657 |
| 純資産合計 | 1,307,179,825 | 1,308,635,657 |
| 負債純資産合計 | 1,315,508,541 | 1,325,201,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
