有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/07-2025/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月6日現在 | 当期 2025年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,027,961 | 48,692,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,710,109 | 1,248,709,002 |
| 派生商品評価勘定 | 15,445,199 | 16,992,077 |
| 未収入金 | - | 1,115,038 |
| 流動資産合計 | 1,215,183,269 | 1,315,508,541 |
| 資産合計 | 1,215,183,269 | 1,315,508,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,330,482 |
| 未払解約金 | - | 960,310 |
| 未払受託者報酬 | 108,987 | 118,524 |
| 未払委託者報酬 | 3,597,223 | 3,911,848 |
| その他未払費用 | 6,947 | 7,552 |
| 流動負債合計 | 3,713,157 | 8,328,716 |
| 負債合計 | 3,713,157 | 8,328,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,481,388,106 | 1,383,077,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,917,994 | △75,898,063 |
| (分配準備積立金) | 4,299,835 | 48,118,346 |
| 元本等合計 | 1,211,470,112 | 1,307,179,825 |
| 純資産合計 | 1,211,470,112 | 1,307,179,825 |
| 負債純資産合計 | 1,215,183,269 | 1,315,508,541 |
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