- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月9日-令和4年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (第1期計算期間末) (2022年1月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 35,287 |
| 親投資信託受益証券 | 52,979,120 |
| 未収入金 | 2,091,826 |
| 流動資産合計 | 55,106,233 |
| 資産合計 | 55,106,233 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,584 |
| 未払受託者報酬 | 2,922 |
| 未払委託者報酬 | 133,556 |
| その他未払費用 | 4,556 |
| 流動負債合計 | 161,618 |
| 負債合計 | 161,618 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,097,145 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,152,530 |
| 元本等合計 | 54,944,615 |
| 純資産合計 | 54,944,615 |
| 負債純資産合計 | 55,106,233 |
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