有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/22-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (第19期計算期間末) (2023年7月21日現在) | 第5特定期間末 (第25期計算期間末) (2024年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,621 | 614 |
| 親投資信託受益証券 | 50,115,334 | 43,730,808 |
| 未収入金 | 1,398,269 | 1,433,520 |
| 流動資産合計 | 51,524,224 | 45,164,942 |
| 資産合計 | 51,524,224 | 45,164,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,562 | 227,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,621 | 1,503 |
| 未払委託者報酬 | 73,966 | 68,725 |
| その他未払費用 | 2,519 | 2,343 |
| 流動負債合計 | 86,668 | 299,911 |
| 負債合計 | 86,668 | 299,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,648,048 | 48,738,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,210,492 | △3,873,390 |
| (分配準備積立金) | 406,829 | 417,043 |
| 元本等合計 | 51,437,556 | 44,865,031 |
| 純資産合計 | 51,437,556 | 44,865,031 |
| 負債純資産合計 | 51,524,224 | 45,164,942 |
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